月涨幅超20%!医美概念到底是“何方神圣”?如何借道基金布局?
【月涨幅超20%!医美概念到底是“何方神圣”?如何借道基金布局?】随着行业监管加码和自身的规范,医美必然走向健康发展的轨道。值得一提的是,3月10日以来,医美行业上市公司开始重回机构视野,国际医学、奥园美谷、爱尔眼科、朗姿股份等4家公司接待机构密集调研,其中,私募大佬葛卫东投资爱美客,易方达基金经理张坤调研国际医学。
4月12日,受医美企业海外产品获批节奏加快消息影响,A股医美概念再度大涨超4%,华东医药、景峰医药、粤泰股份、新华锦等个股涨停,悦心健康、朗姿股份、爱美客等纷纷大涨,金发拉比更是收获“地天板”。板块从3月11日的低点至今已上涨超20%,4月以来几乎天天在涨。
随着行业监管加码和自身的规范,医美必然走向健康发展的轨道。值得一提的是,3月10日以来,医美行业上市公司开始重回机构视野,国际医学、奥园美谷、爱尔眼科、等4家公司接待机构密集调研,其中,私募大佬葛卫东投资,易方达基金经理张坤调研。
目前来看,没有投资医美板块超过净值比例10%的基金。但是医美属于医药板块,要找投资医美的基金的投资者,可以选择医药主题基金或者持有相关个股的混合基金。
“女人的茅台”自2020年9月上市以来,股价一路走高,并在今年2月,股价突破1000元,成为当时A股市场上仅有的三只千元股中的一员。公司总市值从上市最初的300多亿元一路攀升至超过1500亿元。
在爱美客、华熙生物一路飙升的道路上,也带火了其它的跨界做医美的,就是其中之一。二胎概念股近期也因公告称打造“母婴产品+医疗、医美服务”的新业务模式收,获了6个涨停板。
从业绩来看, 爱美客、昊海生科、被称为A股市场的“医美三剑客”。作为同行业竞争对手,爱美客、、不可避免地要被比较。目前三家企业2020年年报成绩已出齐,三家企业各有所长、各有所短。其中爱美客的销售毛利率最高,而业绩“垫底”的,其销售毛利率也同样最低,华熙生物则在研发投入上最多。
随着行业监管加码和自身的规范,医美必然走向健康发展的轨道。值得一提的是,3月10日以来,医美行业上市公司开始重回机构视野,、、、朗姿股份等4家公司接待包括基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等密集调研,参与调研机构家数均在10家及以上,分别为84家、65家、22家、10家。其中,基金公司成为调研主力军,参与调研国际医学(30家)、(27家)、(12家)等3家公司的基金家数均在10家以上。
对于后市,私募排排网研究主管刘有华表示,医美概念的市场需求是巨大的,特别是人民幸福指数大幅提升之后。目前国内的品牌需要一个中坚力量,未来走出海外甚至进入高端市场也是大概率事件,只是经过大幅上涨之后,需要时间去消化掉目前的估值,中长期来看,值得重点关注,但是短期的介入点则须谨慎把握。
宋海跃表示,医疗美容产业链中,行业上游为医疗美容耗材的生产商和器械设备的制造商,行业中游为医疗美容机构,包括公立医院的整形外科、皮肤科和民营医疗美容机构,下游为广大终端消费者。在行业的上游、中游都已经出现了一些优秀公司,也已经成为目前市场的热门标的。其认为投资者可以从行业增速、头部公司市占率不断提升的成长角度对它们进行考量,优中选优。
目前来看,没有投资医美板块超过净值比例10%的基金。但是医美属于医药板块,要找投资医美的基金的投资者,可以选择医药主题基金或者持有相关个股的混合基金。
医药行业细分行业比较多(创新药,仿制药,原料药等),投资逻辑差异比较大,而且也业绩分化比较大。主动基金能够通过选股,构建一定偏离度的组合来战胜指数。
从持仓结构看,医药类主动基金都避开了受集采影响比较大的板块和个股,主要布局在创新药,医药外包,生物医药以及医疗板块。基金总体配置方向趋同,但是具体到不同的基金还是有些差异。
赵蓓,葛晨,李佳存,楼慧源,吴兴武。这5位都是市场上表现比较好的医药行业主题基金,如果想投资医药主题基金,优先选这几位基金经理的基金即可。
赵蓓的工银前沿医疗股票:一方面关注个股的景气度情况。另一方面,关注行业长期发展趋势的优质成长个股,看好创新药及创新药产业链、创新医疗器械、医疗服务和不受医药控费影响的特色专科药和器械。她的换手率比葛兰要高不少。
葛晨的博时医疗保健行业混合:精选个股和细分行业,充分考虑疫情这个变量对公司的影响,换手率较高。
李佳存的招商医药健康产业股票:重点配置了创新药产业链、疫苗、医疗器械、零售药店等细分领域,换手率较低。
楼慧源的交银医药创新股票:重点布局创新药和创新器械,医疗服务和医疗消费,以及医药研发和生产外包服务,换手率相对较高。会对股票类资产的占比进行微调,有时候会低于90%,而其他几只基金一般股票占比都在90%以上。
吴兴武的广发医疗保健股票:寻找护城河深、赛道长、具备进化能力的企业进行长期持有,伴随优秀企业发展,换手率较低。
按去年四季度持仓来看,持有爱美客和国际医学的基金较多,筛选持股占比超5%的基金如下:
这些基金持有相关个股占比仍然较低,如果愿意承受大幅波动的,特别看好医美赛道的,建议直接买入龙头股票,如果风险承受能力较低,想要分散投资的投资者,可以选择以上基金,其中不乏明星基金刘格菘、史博在管基金,可以重点关注其一季度的持仓以及近期业绩表现情况。
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